SpaceX15.8%高とArgus格上げ：AI投資回収論がロックアップ後に買い直された

ジェ巫女からの7月の振り返りメッセージ

1. 投資家の皆さん、7月の相場も本当にお疲れ様でした！
2. 7月は決算シーズンを通じて、AI投資を利益へ戻せる企業かどうかが問われました。
3. MicrosoftやMetaの反応差は、同じAI支出でも市場が回収力を見分け始めた証拠でした。
4. TSMC、ASML、Vertivの材料から、半導体・装置・冷却のつながりも一段はっきりしました。
5. 一方でFOMC、GDP、長期金利、円安が重なり、金融条件の読みはかなり複雑でした。
6. 原油とホルムズ海峡のニュースは、地政学リスクが物流とインフレへ戻る経路を示しました。
7. 暗号資産ではMiCAやCLARITY法、USDCの制度整備が価格以上に重要な論点になりました。
8. 7月は93本の記事を通じて、AI・金利・エネルギー・暗号資産規制の接続を追いました。
9. 8月は大型決算後の期待値調整と、AI設備投資の持続性を見極める月になりそうです。
10. 表面の上げ下げだけでなく、資金がどの実需へ残るのかを一緒に観測していきましょう！